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Nettofinanzverschuldung/-liquidität
Unsere Nettoliquidität ist von 1.382 MIO € zum 31. Dezember 2010 auf 938 MIO € zum 31. Dezember 2011 gesunken, auch weil wir unsere Auszahlungen für Investitionenin Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte mit 1.716 MIO € deutlich gesteigert haben (Vorjahr: 1.174 MIO €).
Nettoliquidität(-)/Nettofinanzverschuldung(+)
| Mio € |
2010 | 2011 |
| Langfristige Finanzschulden | 6.275 |
1.346 |
 Kurzfristige Finanzschulden |
747 |
5.588 |
 Finanzschulden |
7.022 |
6.934 |
 Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente |
3.415 |
3.123 |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
655 |
2.498 |
| Long-term deposits1) |
120 |
56 |
| Positiver Marktwert langfristiger Finanzderivate1) |
2.531 |
94 |
| Finanzielle Vermögenswerte |
6.721 |
5.771 |
| Finanzschulden gegenüber den Minderheitsaktionären von Williams Lea |
28 |
36 |
| Pflichtumtauschanleihe2) |
2.796 |
2.926 |
| Besicherung Verkaufsoption2) |
1.248 |
1.298 |
| Nettoeffekt aus der Bewertung der Postbank-Derivate3) |
2.389 |
2.159 |
| Nicht liquiditätswirksame Anpassungen |
1.683 |
2.101 |
| Nettofinanzverschuldung (+)/Nettoliquidität (-) | -1.382 | -938 |
- 1)
- In der Bilanz ausgewiesen unter den langfristigen finanziellen Vermögenswerten
- 2)
- In der Bilanz ausgewiesen unter den lang- bzw. kurzfristigen Finanzschulden
- 3)
- In der Bilanz ausgewiesen unter den lang- bzw. kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten und Finanzschulden
