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| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen |  |
|
|---|---|---|
| Mio € | 2004 | 2005 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.200 | 30.778 |
| davon täglich fällig: 585 (Vorjahr: 916) | ||
| davon Fair-Value-Hedge: 2.306 (Vorjahr: 2.978) | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | ||
| davon Fair-Value-Hedge: 2.849 (Vorjahr: 3.445) | ||
| Spareinlagen | 36.158 | 37.988 |
| Andere Verbindlichkeiten | 43.231 | 40.176 |
| davon täglich fällig: 21.364 (Vorjahr: 20.142) | ||
| 79.389 | 78.164 | |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | ||
| davon Fair-Value-Hedge: 13.376 (Vorjahr: 11.571) | ||
| Hypothekenpfandbriefe | 181 | 67 |
| Öffentliche Pfandbriefe | 1.073 | 319 |
| Sonstige Schuldverschreibungen | 15.236 | 14.227 |
| 16.490 | 14.613 | |
| Handelspassiva | ||
| Negative Marktwerte der Handelsderivate | 2.111 | 2.770 |
| Negative Marktwerte Hedging-Derivate des Bankbuchs | 540 | 571 |
| Lieferverpflichtungen aus Wertpapier-Leerverkäufen | 51 | 4 |
| 2.702 | 3.345 | |
| Hedging-Derivate (negative Marktwerte) | 2.245 | 1.668 |
| 117.026 | 128.568 |
| Fälligkeiten der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 2005 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio € | Täglich fällig | Bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr bis 2 Jahre | 2 bis 3 Jahre |
3 bis 4 Jahre |
4 bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Gesamt |
| Verbindlichkeiten ggü. Kredit- instituten |
583 | 21.792 | 1.674 | 918 | 1.233 | 1.913 | 352 | 2.313 | 30.778 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kunden | 21.364 | 44.798 | 2.684 | 799 | 615 | 803 | 2.246 | 4.855 | 78.164 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 0 | 4.392 | 1.849 | 2.370 | 1.126 | 2.594 | 1.187 | 1.095 | 14.613 |
| Handelspassiva/ Hedging-Derivate | 35 | 1.617 | 157 | 147 | 136 | 247 | 198 | 2.476 | 5.013 |
| 21.982 | 72.599 | 6.364 | 4.234 | 3.110 | 5.557 | 3.983 | 10.739 | 128.568 | |
| Fälligkeiten der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen 2004 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio € | Täglich fällig | Bis 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr bis 2 Jahre | 2 bis 3 Jahre |
3 bis 4 Jahre |
4 bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Gesamt |
| Verbindlichkeiten ggü. Kredit- instituten |
901 | 6.449 | 1.798 | 1.006 | 1.341 | 2.060 | 383 | 2.262 | 16.200 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kunden | 20.125 | 45.690 | 3.222 | 830 | 646 | 831 | 2.307 | 5.738 | 79.389 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 216 | 3.658 | 1.595 | 3.009 | 1.368 | 3.283 | 1.459 | 1.902 | 16.490 |
| Handelspassiva/ Hedging-Derivate | 0 | 1.243 | 333 | 223 | 288 | 192 | 398 | 2.270 | 4.947 |
| 21.242 | 57.040 | 6.948 | 5.068 | 3.643 | 6.366 | 4.547 | 12.172 | 117.026 | |
Die Sicherungsgeschäfte (Fair-Value-Hedge) mit negativen Marktwerten, welche die Voraussetzungen für das Hedge-Accounting nach IAS 39 erfüllen, gliedern sich wie folgt:
| Hedging-Derivate (Fair-Value-Hedge) | |
|
|---|---|---|
| Mio € | 2004 | 2005 |
| Aktivposten | ||
| Hedging-Derivate auf Forderungen an Kreditinstitute | ||
| Forderungen Loans-and-Receivables | 142 | 137 |
| Angekaufte Forderungen (Available-for-Sale) | 37 | 7 |
| 179 | 144 | |
| Hedging-Derivate auf Forderungen an Kunden | ||
| Forderungen Loans-and-Receivables | 291 | 217 |
| Angekaufte Forderungen (Available-for-Sale) | 89 | 4 |
| 380 | 221 | |
| Hedging-Derivate auf Finanzanlagen | ||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 1.253 | 1.149 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 3 | 0 |
| 1.256 | 1.149 | |
| 1.815 | 1.514 | |
| Passivposten | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 0 | 0 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 136 | 106 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 294 | 42 |
| 430 | 154 | |
| 2.245 | 1.668 |