Kennzahlenvergleich
Investoren Website
60
|
Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen |
 | |||
|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
2005 |
2006 | ||
|
|
|
| ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
| ||
|
davon täglich fällig: 2.719 (Vorjahr: 585) |
30.778 |
47.319 | ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
|
| ||
|
davon Fair-Value-Hedge: 4.761 (Vorjahr: 2.849) |
|
| ||
|
Spareinlagen |
37.988 |
36.034 | ||
|
Andere Verbindlichkeiten |
|
| ||
|
davon täglich fällig: 23.525 (Vorjahr: 21.364) |
40.176 |
64.848 | ||
|
|
78.164 |
100.882 | ||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
|
| ||
|
davon Fair-Value-Hedge: 8.012 (Vorjahr: 13.376) |
|
| ||
|
Hypothekenpfandbriefe |
67 |
53 | ||
|
Öffentliche Pfandbriefe |
319 |
81 | ||
|
Sonstige Schuldverschreibungen |
14.352 |
15.752 | ||
|
|
14.738 |
15.886 | ||
|
Handelspassiva |
|
| ||
|
Negative Marktwerte der Handelsderivate |
2.770 |
2.864 | ||
|
Negative Marktwerte Hedging-Derivate des Bankbuchs |
571 |
351 | ||
|
Negative Marktwerte aus Derivaten i.Z. mit Grundgeschäften der Fair-Value-Option |
0 |
401 | ||
|
Lieferverpflichtungen aus Wertpapier-Leerverkäufen |
4 |
2 | ||
|
|
3.345 |
3.618 | ||
|
Hedging-Derivate (negative Marktwerte) |
1.668 |
958 | ||
|
|
128.6931) |
168.663 | ||
|
1) |
Angepasste Vorjahreszahl, vgl. Textziffer 5 |
Die Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen weisen folgende Fälligkeitsstruktur auf:
|
Fälligkeitsstruktur 2006 |
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
Täglich |
Bis 3 Monate |
3 Monate bis |
1 Jahr bis |
2 Jahre bis |
3 Jahre bis |
4 Jahre bis |
Mehr als |
Gesamt | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
2.719 |
30.719 |
4.645 |
1.614 |
2.224 |
508 |
488 |
4.402 |
47.319 | |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
21.436 |
47.945 |
2.539 |
793 |
982 |
453 |
2.406 |
24.328 |
100.882 | |||||||||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
0 |
5.227 |
2.600 |
1.818 |
3.552 |
1.210 |
116 |
1.363 |
15.886 | |||||||||
|
Handelspassiva/ Hedging-Derivate |
0 |
872 |
143 |
216 |
420 |
322 |
220 |
2.383 |
4.576 | |||||||||
|
|
24.155 |
84.763 |
9.927 |
4.441 |
7.178 |
2.493 |
3.230 |
32.476 |
168.663 | |||||||||
|
Fälligkeitsstruktur 2005 |
| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
Täglich |
Bis 3 Monate |
3 Monate bis |
1 Jahr bis |
2 Jahre bis |
3 Jahre bis |
4 Jahre bis |
Mehr als |
Gesamt | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
583 |
21.792 |
1.674 |
918 |
1.233 |
1.913 |
352 |
2.313 |
30.778 | |||||||||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
21.364 |
44.798 |
2.684 |
799 |
615 |
803 |
2.246 |
4.855 |
78.164 | |||||||||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
0 |
4.517 |
1.849 |
2.370 |
1.126 |
2.594 |
1.187 |
1.095 |
14.738 | |||||||||
|
Handelspassiva/ Hedging-Derivate |
35 |
1.617 |
157 |
147 |
136 |
247 |
198 |
2.476 |
5.013 | |||||||||
|
|
21.982 |
72.724 |
6.364 |
4.234 |
3.110 |
5.557 |
3.983 |
10.739 |
128.693 | |||||||||
Die Sicherungsgeschäfte (Fair-Value-Hedge) mit negativen Marktwerten, welche die Voraussetzungen für das Hedge-Accounting nach IAS 39 erfüllen, gliedern sich wie folgt:
|
Hedging-Derivate |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
2005 |
2006 | ||
|
|
|
| ||
|
Aktivposten |
|
| ||
|
Hedging-Derivate auf Forderungen an Kreditinstitute |
|
| ||
|
Forderungen Loans-and-Receivables |
137 |
66 | ||
|
Angekaufte Forderungen (Available-for-Sale) |
7 |
0 | ||
|
|
144 |
66 | ||
|
Hedging-Derivate auf Forderungen an Kunden |
|
| ||
|
Forderungen Loans-and-Receivables |
217 |
50 | ||
|
Angekaufte Forderungen (Available-for-Sale) |
4 |
0 | ||
|
|
221 |
50 | ||
|
Hedging-Derivate auf Finanzanlagen |
|
| ||
|
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
1.149 |
344 | ||
|
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
0 | ||
|
|
1.149 |
344 | ||
|
|
1.514 |
460 | ||
|
Passivposten |
|
| ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
6 |
63 | ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden |
0 |
78 | ||
|
Verbriefte Verbindlichkeiten |
106 |
237 | ||
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
42 |
120 | ||
|
|
154 |
498 | ||
|
|
1.668 |
958 | ||