Unter den Finanzschulden werden alle verzinslichen Verpflichtungen des Konzerns Deutsche Post World Net ausgewiesen, soweit sie nicht zu den Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen zählen.
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Mio € |
2006 |
2007 | |||||
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Langfristige Finanzschulden |
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Anleihen |
1.794 |
1.950 | |||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
455 |
616 | |||||
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
711 |
551 | |||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen |
30 |
42 | |||||
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Sonstige Finanzschulden1) |
5.553 |
5.466 | |||||
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8.543 |
8.625 | |||||
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Kurzfristige Finanzschulden |
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Anleihen |
634 |
2 | |||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
351 |
362 | |||||
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
24 |
74 | |||||
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Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen |
28 |
23 | |||||
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Sonstige Finanzschulden |
908 |
1.095 | |||||
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1.945 |
1.556 | |||||
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Finanzschulden1) |
10.488 |
10.181 | |||||
Der Rückgang der kurzfristigen Finanzschulden ist darin begründet, dass am 4. Oktober 2007 die im Jahr 2002 von der Deutsche Post Finance B.V. emittierte fünfjährige, festverzinsliche Anleihe mit einem Nominalvolumen von 636 Mio € aus dem operativen Cashflow zurückgezahlt wurde.
42.1 Anleihen
Weitere Angaben zu den Anleihen in Höhe von insgesamt 1.952 Mio € (Vorjahr: 2.428 Mio €) enthält die folgende Tabelle. Die Anleihen der Deutsche Post Finance B.V. sind in voller Höhe durch die Deutsche Post AG garantiert.
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2006 |
2007 | |||||||||
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Nominalzins |
Nominalvolumen |
Emittent |
Buchwert |
Zeitwert |
Buchwert |
Zeitwert | |||||||
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Anleihe 2002/2007 |
4,25 % |
636 Mio € |
Deutsche Post Finance B.V. |
634 |
637 |
0 |
0 | |||||||
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Anleihe 2002/2012 |
5,125 % |
679 Mio € |
Deutsche Post Finance B.V. |
692 |
706 |
677 |
686 | |||||||
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Anleihe 2003/2014 |
4,875 % |
926 Mio € |
Deutsche Post Finance B.V. |
960 |
948 |
952 |
916 | |||||||
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Anleihe 2003 |
1,15 % |
230 Mio US-$ |
DHL Holdings Inc. USA, über Kenton County Airport Board |
142 |
142 |
129 |
129 | |||||||
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Anleihe 2007 |
variabel |
270 Mio US-$ |
Wilmington Air Parc LLC, USA, über Dayton-Montgomery County Port |
0 |
0 |
194 |
194 | |||||||
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2.428 |
2.433 |
1.952 |
1.925 | |||||||
Im April 2007 wurde über die Dayton-Montgomery County Port Authority eine Kommunalanleihe (Municipal Bond) in Höhe von 270 Mio US-Dollar zur Finanzierung des Drehkreuzes Wilmington Airpark LLC in Ohio, USA, zinsverbilligt begeben. Die Anleihe ist steuerbefreit und hat eine Laufzeit von 30 Jahren.
42.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die folgende Tabelle enthält die Laufzeiten und Konditionen einzelner wesentlicher Kontrakte, die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (978 Mio €; Vorjahr: 806 Mio €) ausgewiesen werden:
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Laufzeiten und Konditionen |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2006 |
2007 | ||||
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Zinssatz |
Laufzeit |
Buchwert |
Buchwert | ||||
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Deutsche Post International B.V., Niederlande |
4,923 |
12/2011 |
125 |
112 | ||||
|
Deutsche Post International B.V., Niederlande |
3-Monats-Floater |
06/2011 |
72 |
57 | ||||
|
Deutsche Post International B.V., Niederlande |
5,81 |
02/2011 |
51 |
34 | ||||
|
Deutsche Post AG, Deutschland |
4,565 |
12/2010 |
0 |
200 | ||||
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|
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|
248 |
403 | ||||
Die oben genannten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch die Deutsche Post AG garantiert.
42.3 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing in Höhe von 625 Mio € (Vorjahr: 735 Mio €) betreffen im Wesentlichen folgende Sachverhalte:
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Mio € |
Leasingpartner |
Zinssatz |
Laufzeitende |
Objekt |
2006 |
2007 | ||||||
|
DHL Operations B.V., Niederlande |
Barclays Mercantile Business Financing Limited, London |
3,745 % |
2027/2028 |
16 Flugzeuge |
419 |
382 | ||||||
|
Deutsche Post AG, Deutschland |
T-Systems Enterprise Services GmbH, Deutschland |
– |
2011 |
IT-Ausstattung |
46 |
33 | ||||||
|
DHL Networks Operations Corp., USA |
Abx Air Inc., USA |
7,55 % |
2010 |
59 Flugzeuge |
26 |
18 | ||||||
Die Leasinggegenstände sind mit Buchwerten in Höhe von 709 Mio € (Vorjahr: 808 Mio €) in den Sachanlagen ausgewiesen. Die Abweichung zwischen den Buchwerten und Verbindlichkeiten resultiert aus der längeren wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögenswerte gegenüber dem kürzeren Rückzahlungszeitraum der Leasingraten. Der Nominalwert der Mindestleasingzahlungen beträgt 1.084 Mio €.
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|---|---|---|---|---|
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Mio € |
Barwert |
Nominalwert | ||
|
Bis 1 Jahr |
74 |
56 | ||
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1 Jahr bis 2 Jahre |
49 |
55 | ||
|
2 bis 3 Jahre |
32 |
72 | ||
|
3 bis 4 Jahre |
30 |
42 | ||
|
4 bis 5 Jahre |
26 |
35 | ||
|
Über 5 Jahre |
414 |
824 | ||
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Fälligkeitsstruktur der Mindestleasingzahlungen 2007 |
625 |
1.084 | ||
42.4 Sonstige Finanzschulden
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mio € |
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2006 |
2007 | ||||||
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Nachrangkapital |
Deutsche Postbank Gruppe |
5.048 |
5.603 | ||||||
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Darlehen vom Deutsche-Post-Betriebsrenten-Service e.V. |
Deutsche Post AG |
0 |
347 | ||||||
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Schuldscheindarlehen (Loan-Notes) gegenüber Exel-Altaktionären |
Deutsche Post AG |
164 |
126 | ||||||
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Darlehen vom Bundes-Pensions-Service für Post und Telekommunikation |
Deutsche Post AG |
800 |
42 | ||||||
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Übrige Finanzschulden |
sonstige Konzerngesellschaften |
449 |
443 | ||||||
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Sonstige Finanzschulden1) |
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6.461 |
6.561 | ||||||
Bei dem Nachrangkapital der Deutschen Postbank Gruppe handelt es sich um nachrangige Verbindlichkeiten, hybride Kapitalinstrumente, Genussrechtskapital und Vermögenseinlagen typisch stiller Gesellschafter. Sie entsprechen aufgrund der derzeitigen Restlaufzeitstruktur nur in Höhe von 3.521 Mio € (Vorjahr: 3.354 Mio €) den haftenden Eigenmitteln gemäß der Baseler Eigenkapitalvereinbarung. Das Nachrangkapital ist mit insgesamt 2.006 Mio € (Vorjahr: 1.668 Mio €) gegen Änderungen des Fair Value abgesichert. Das Nachrangkapital ist mit 4,1 Mrd € (Vorjahr: 4,2 Mrd €) festverzinslich sowie mit 1,6 Mrd € (Vorjahr: 0,8 Mrd €) variabel verzinslich.
