Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente
Mio €
	2007		2008				Marktwerte 2008 nach Fälligkeit
	2007		2008				Vermögen						Schulden
	Nominalwert	Marktwert	Nominalwert	Marktwert Vermögen	Marktwert Schulden	Marktwert Gesamt	Bis 1 Jahr	Bis 2 Jahre	Bis 3 Jahre	Bis 4 Jahre	Bis 5 Jahre	> 5 Jahre	Bis 1 Jahr	Bis 2 Jahre	Bis 3 Jahre	Bis 4 Jahre	Bis 5 Jahre	> 5 Jahre
Zinsbezogene Produkte
Zins-Swaps	1.209	–24	1.197	46	–54	–8	0	0	0	33	0	13	0	0	0	0	0	–54
davon Cashflow Hedges	367	–13	354	12	–54	–42	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	–54
davon Fair Value Hedges	842	–11	843	34	0	34	0	0	0	33	0	1	0	0	0	0	0	0
davon zu Handelszwecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.209	–24	1.197	46	–54	–8	0	0	0	33	0	13	0	0	0	0	0	–54
Währungsbezogene Geschäfte
Devisentermingeschäfte	1.768	–40	5.927	152	–436	–284	149	3	0	0	0	0	–417	–8	–7	–3	–1	0
davon Cashflow Hedges	1.063	–41	961	77	–50	27	74	3	0	0	0	0	–31	–8	–7	–3	–1	0
davon Net Invest. Hedges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zu Handelszwecken	705	1	4.966	75	–386	–311	75	0	0	0	0	0	–386	0	0	0	0	0
Devisenoptionen	460	–11	460	19	–8	11	19	0	0	0	0	0	–8	0	0	0	0	0
davon Cashflow Hedges	460	–11	460	19	–8	11	19	0	0	0	0	0	–8	0	0	0	0	0
Devisen-Swaps	1.977	9	4.604	306	–123	183	306	0	0	0	0	0	–123	0	0	0	0	0
davon Cashflow Hedges	311	1	261	28	–5	23	28	0	0	0	0	0	–5	0	0	0	0	0
davon zu Handelszwecken	1.666	8	4.343	278	–118	160	278	0	0	0	0	0	–118	0	0	0	0	0
Cross-Currency Swaps	299	–12	269	3	–31	–28	0	0	0	0	0	3	0	0	–12	–19	0	0
davon Cashflow Hedges	203	17	193	3	–12	–9	0	0	0	0	0	3	0	0	–12	0	0	0
davon Fair Value Hedges	95	–29	76	0	–19	–19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–19	0	0
davon zu Handelszwecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.505	–54	11.260	480	–598	–118	474	3	0	0	0	3	–548	–8	–19	–22	–1	0

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