Liquidität und Mittelherkunft

Zum Bilanzstichtag verfügte der Konzern über flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 3,1 Mrd € (Vorjahr: 1,4 Mrd €), wovon ein Großteil auf die Deutsche Post AG entfällt. Die flüssigen Mittel werden weitgehend zentral am Geldmarkt angelegt. Das Volumen dieser kurzfristigen Geldmarktanlagen betrug zum Bilanzstichtag 1,9 Mrd €. Zu den flüssigen Mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten kommen jederzeit kündbare Investment Funds in Höhe von 1,6 Mrd € hinzu, die in der Bilanz als kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen werden.

Aus dem Verkauf der Postbank sind uns im Berichtsjahr Mittel in Höhe von rund 5 Mrd € zugeflossen. Demgegenüber stehen außerordentliche Mittelabflüsse für Restrukturierungen in Höhe von 1,4 Mrd €, hier vor allem im US-Expressbereich, sowie für die vorzeitige Rückzahlung einer Kommunalanleihe (Municipal Bond), die zur Finanzierung der Investitionen auf dem Flughafen Cincinnati begeben worden war (0,1 Mrd €).

Die in unserer Bilanz ausgewiesenen Finanzschulden gliedern sich wie folgt: 

A.22 Finanzverbindlichkeiten
Mio €
	2008	2009
Anleihen	2.019	1.870
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.080	577
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	531	269
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen	184	126
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	652	141
Sonstige	408	4.456
	4.874	7.439